Référence des règles de validation

• BR-01Ajouter l'identifiant de spécification dans CustomizationID

  La racine du document doit contenir un cbc:CustomizationID non vide. Pour Peppol BIS Billing 3.0, c'est une valeur fixe, pas une donnée lue dans la source.

• BR-02Ajouter le numéro de facture dans le cbc:ID du document

  Le cbc:ID placé directement sous la racine du document doit contenir le numéro de la facture ou de l'avoir. Un élément vide échoue ; un élément absent est arrêté par le XSD.

• BR-04Ajouter le code de type de facture

  Le document n'a pas de cbc:InvoiceTypeCode (cbc:CreditNoteTypeCode dans un avoir), ou il est vide. Ajoutez le code qui correspond à la nature du document, par exemple 380.

• BR-05Ajouter le code de devise de la facture

  Le document n'a pas de cbc:DocumentCurrencyCode, ou il est vide. Indiquez la devise dans laquelle la facture est émise, sous la forme d'un code ISO 4217 à trois lettres.

• BR-06Ajouter le nom du vendeur comme RegistrationName du fournisseur

  La partie fournisseur doit avoir un cbc:RegistrationName non vide dans cac:PartyLegalEntity. Un nom commercial dans cac:PartyName ne compte pas.

• BR-07Ajouter le nom de l'acheteur comme RegistrationName du client

  La partie client doit avoir un cbc:RegistrationName non vide dans cac:PartyLegalEntity. Un élément vide échoue, tout comme un élément omis.

• BR-08Ajouter l'adresse postale du vendeur

  Le cac:Party du vendeur doit contenir un cac:PostalAddress. Cette règle vérifie seulement la présence du groupe ; le code pays qu'il contient est contrôlé par BR-09.

• BR-10Ajouter l'adresse postale de l'acheteur

  Le cac:Party de l'acheteur doit avoir un enfant cac:PostalAddress. Seule sa présence est testée ici ; le code pays de l'acheteur qu'il contient relève de BR-11.

• BR-11Ajouter le code pays à l'adresse postale de l'acheteur

  Un cac:PostalAddress de l'acheteur doit contenir cac:Country/cbc:IdentificationCode avec une valeur. Un code absent, vide ou ne contenant que des espaces échoue de la même façon.

• BR-12Ajouter la somme des montants nets des lignes aux totaux monétaires

  cac:LegalMonetaryTotal n'a pas de cbc:LineExtensionAmount. Écrivez-y la somme des montants nets des lignes, même lorsque le document n'a qu'une seule ligne.

• BR-13Ajouter le total hors TVA aux totaux monétaires

  cac:LegalMonetaryTotal n'a pas de cbc:TaxExclusiveAmount. Ajoutez le total hors TVA : le total des lignes, moins les remises, plus les frais au niveau du document.

• BR-17Nommer le bénéficiaire, ou supprimer un bénéficiaire qui est le vendeur

  Un cac:PayeeParty doit avoir cac:PartyName/cbc:Name, et son nom ou son identifiant ne doit pas reprendre ceux du vendeur. Si le vendeur est payé, omettez le bénéficiaire.

• BR-18Ajouter le nom du représentant fiscal du vendeur

  Un cac:TaxRepresentativeParty doit porter un nom dans cac:PartyName/cbc:Name. Un nom vide échoue, et un cbc:RegistrationName ne compte pas.

• BR-21Donner à chaque ligne un identifiant de ligne non vide

  Le cbc:ID au début de chaque ligne de facture ou d'avoir doit contenir du texte. Un identifiant de ligne vide ou blanc échoue ; sa valeur n'est pas contrôlée.

• BR-22Ajouter la quantité facturée ou créditée à chaque ligne

  Chaque ligne a besoin d'un élément de quantité, cbc:InvoicedQuantity ou cbc:CreditedQuantity. Sans lui, le contrôle du code d'unité et le calcul de la ligne échouent aussi.

• BR-23Ajouter l'attribut unitCode à la quantité de la ligne

  Le cbc:InvoicedQuantity ou cbc:CreditedQuantity de chaque ligne doit porter un attribut unitCode indiquant son unité de mesure.

• BR-25Donner un nom d'article à chaque ligne

  Chaque ligne de facture ou d'avoir exige un cac:Item/cbc:Name non vide. Il est vérifié ligne par ligne, et une description d'article ne le remplace pas.

• BR-26Ajouter le prix net de l'article sur chaque ligne

  Chaque ligne exige cac:Price/cbc:PriceAmount, le prix net unitaire. Une ligne sans cac:Price échoue ici, et le calcul de ligne de Peppol échoue avec elle.

• BR-27Corriger un prix net d'article négatif en reportant le signe sur la quantité

  Le prix net de l'article sur une ligne est inférieur à zéro. Les prix doivent être nuls ou positifs : exprimez une déduction ou une correction par une quantité négative.

• BR-28Rendre le prix brut de l'article nul ou positif

  Le prix brut dans cbc:BaseAmount d'une remise sur le prix d'une ligne ne doit pas être inférieur à zéro. Une déduction ou une correction tire son signe de la quantité.

• BR-29Corriger une période de facturation qui se termine avant de commencer

  Lorsque la période de facturation au niveau du document donne les deux dates, cbc:EndDate doit tomber le même jour que cbc:StartDate ou plus tard.

• BR-32Ajouter une catégorie de TVA à chaque remise au niveau du document

  Une remise au niveau du document exige un cac:TaxCategory avec un cbc:ID dans le schéma TVA, afin que la remise soit déduite de la bonne ventilation de la TVA.

• BR-45Ajouter la base imposable à chaque ventilation de la TVA

  Chaque cac:TaxSubtotal exige un cbc:TaxableAmount : le montant net sur lequel la TVA de cette ventilation est calculée.

• BR-47Ajouter le code de catégorie de TVA à chaque ventilation de la TVA

  Chaque cac:TaxSubtotal exige un cac:TaxCategory/cbc:ID contenant le code de catégorie de TVA, dans une catégorie de taxe dont le schéma fiscal est VAT.

• BR-48Ajouter le taux de TVA à chaque ventilation de la TVA

  Chaque ventilation de la TVA exige cbc:Percent dans sa catégorie de taxe, même lorsque le taux est 0. Seule la catégorie O, non soumise à la TVA, peut l'omettre.

• BR-50Ajouter l'identifiant de compte au compte du bénéficiaire

  Un virement avec le code 30 ou 58 a un cac:PayeeFinancialAccount mais aucun numéro de compte dans son cbc:ID. Ajoutez l'identifiant de compte réel.

• BR-51Remplacer le numéro de carte complet par ses quatre derniers chiffres

  Avertissement : cbc:PrimaryAccountNumberID dépasse 10 caractères, ce qui indique un numéro de carte complet. Envoyez les quatre derniers chiffres ; la facture reste valide.

• BR-52Ajouter un identifiant à chaque référence à un document justificatif

  Chaque cac:AdditionalDocumentReference exige un cbc:ID désignant le document justificatif. Un identifiant vide ou composé uniquement d'espaces échoue.

• BR-53Ajouter le total de TVA dans la devise de comptabilisation de la TVA

  Lorsque cbc:TaxCurrencyCode est indiqué, le document exige un second total de taxe dont le cbc:TaxAmount est exprimé dans cette devise.

• BR-54Donner à chaque attribut d'article un nom et une valeur

  Chaque cac:AdditionalItemProperty doit avoir un cbc:Name et un cbc:Value. Si l'article n'a pas de valeur pour un attribut, omettez l'attribut.

• BR-55Ajouter le numéro de la facture antérieure à la référence de facturation

  Chaque cac:BillingReference doit contenir cac:InvoiceDocumentReference avec un cbc:ID. Omettez la référence de facturation s'il n'y a pas de facture antérieure.

• BR-56Ajouter l'identifiant TVA du représentant fiscal du vendeur

  Un cac:TaxRepresentativeParty doit contenir un cac:PartyTaxScheme avec le schéma fiscal VAT et un cbc:CompanyID : le numéro de TVA du représentant lui-même.

• BR-57Ajouter le code pays à l'adresse de livraison

  Une adresse de livraison dans cac:DeliveryLocation/cac:Address doit contenir cac:Country/cbc:IdentificationCode. Seule sa présence est contrôlée ici.

• BR-61Ajouter le compte du bénéficiaire à un virement

  Le code de moyen de paiement 30 ou 58 annonce un virement, la facture doit donc indiquer le compte à créditer : cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID.

• BR-62Ajouter l'attribut schemeID à l'adresse électronique du vendeur

  Lorsque la partie vendeur a un cbc:EndpointID, l'élément doit porter un attribut schemeID indiquant le schéma auquel appartient l'adresse.

• BR-63Ajouter l'attribut schemeID à l'adresse électronique de l'acheteur

  Un cbc:EndpointID de l'acheteur doit porter un attribut schemeID. La règle contrôle que l'attribut existe, pas ce qu'il contient.

• BR-64Ajouter l'attribut schemeID à l'identifiant standard de l'article

  Un identifiant standard d'article dans cac:StandardItemIdentification/cbc:ID doit indiquer son schéma dans schemeID : 0160 pour un GTIN.

• BR-65Ajouter l'attribut listID au code de classification de l'article

  Un code de classification d'article dans cac:CommodityClassification doit nommer son système de classification dans listID, avec un code UNTDID 7143.

• BR-CO-03Envoyer soit la date d'exigibilité de la TVA, soit son code, mais pas les deux

  cbc:TaxPointDate et le code de date d'exigibilité de la TVA dans cac:InvoicePeriod/cbc:DescriptionCode ne doivent pas figurer ensemble. Envoyez l'un des deux, ou aucun.

• BR-CO-04Ajouter le code de catégorie de TVA à chaque ligne de facture

  Chaque ligne a besoin de cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID sous le régime fiscal VAT, qui donne la catégorie de TVA de l'article.

• BR-CO-09Ajouter le préfixe de pays à un identifiant à la TVA

  Les identifiants à la TVA du vendeur, de l'acheteur et du représentant fiscal doivent commencer par un code pays de deux lettres majuscules, comme GB ou EL.

• BR-CO-10Corriger un total des lignes qui ne correspond pas à la somme des lignes

  La somme des montants nets des lignes dans les totaux monétaires doit être égale aux montants nets des lignes additionnés, arrondis à deux décimales.

• BR-CO-11Corriger un total des remises du document qui ne correspond pas à ses remises

  Le total des remises dans les totaux monétaires doit être égal à la somme des montants des remises au niveau du document, arrondie à deux décimales.

• BR-CO-12Corriger un total des frais du document qui ne correspond pas à ses frais

  Le total des frais dans les totaux monétaires doit être égal à la somme des montants des frais au niveau du document, arrondie à deux décimales.

• BR-CO-13Corriger un total hors TVA qui ne découle pas des autres totaux

  Le total hors TVA doit être égal au total des lignes, moins le total des remises du document, plus le total des frais du document, à deux décimales.

• BR-CO-14Corriger un total de la TVA qui ne correspond pas à la ventilation de la TVA

  Le total de la TVA d'un bloc de taxes doit être égal à la somme des montants de taxe de ses ventilations de TVA, arrondie à deux décimales.

• BR-CO-15Corriger un total TVA comprise qui n'est pas le total hors TVA plus le total de la TVA

  Le total TVA comprise doit être égal au total hors TVA plus le total de la TVA dans la devise du document, arrondi à deux décimales.

• BR-CO-16Corriger un montant à payer qui ne découle pas du total TVA comprise

  Le montant à payer doit être égal au total TVA comprise, moins le montant payé d'avance, plus le montant d'arrondi, à deux décimales.

• BR-CO-17Corriger un montant de la ventilation de la TVA qui ne correspond pas à la base imposable multipliée par le taux

  Chaque montant de taxe d'une ventilation de la TVA doit concorder avec sa base imposable multipliée par son taux. Le contrôle tolère un écart inférieur à 1.00, le bon montant non.

• BR-CO-18Ajouter au bloc de taxes la ventilation de la TVA manquante

  Chaque facture et chaque avoir a besoin d'au moins une ventilation de la TVA : un TaxSubtotal dans un TaxTotal au niveau du document.

• BR-CO-19Donner à la période de facturation une date de début, une date de fin ou les deux

  Une période de facturation dans cac:InvoicePeriod a besoin de cbc:StartDate, de cbc:EndDate ou des deux. Une description de la période en toutes lettres ne compte pas.

• BR-CO-21Donner à chaque remise au niveau du document un code de motif ou un texte de motif

  Une remise ou autre réduction portant sur l'ensemble du document doit indiquer pourquoi elle est accordée, dans cbc:AllowanceChargeReasonCode, cbc:AllowanceChargeReason ou les deux.

• BR-CO-22Indiquer le motif de chacun des frais au niveau du document

  Des frais portant sur l'ensemble du document, comme le transport ou l'emballage, doivent porter un code de motif de UNTDID 7161, un texte de motif, ou les deux.

• BR-CO-23Ajouter un motif à chaque remise sur une ligne de facture

  Une remise rattachée à une ligne de facture ou d'avoir doit indiquer son motif par un code, un texte ou les deux. La remise sur prix dans cac:Price n'est pas concernée.

• BR-CO-26Donner au vendeur un identifiant à la TVA, un identifiant d'enregistrement légal ou un identifiant du vendeur

  Le vendeur doit porter au moins un identifiant parmi : un identifiant à la TVA, un identifiant du vendeur dans cac:PartyIdentification, ou un identifiant d'enregistrement légal.

• BR-CL-01Utiliser un code de type de document autorisé

  cbc:InvoiceTypeCode et cbc:CreditNoteTypeCode doivent contenir un code UNTDID 1001 de la liste propre à ce document, comme 380 ou 381.EN 16931

• BR-CL-03Utiliser un code de devise ISO 4217 dans chaque attribut currencyID

  Le currencyID d'un montant n'est pas un code ISO 4217 à trois lettres. Utilisez le code de la devise de la facture, comme GBP, en majuscules.EN 16931

• BR-CL-04Utiliser un code alphabétique ISO 4217 pour la devise de la facture

  cbc:DocumentCurrencyCode doit être un code ISO 4217 à trois lettres en vigueur, en majuscules, comme GBP. Les noms, symboles, codes numériques et minuscules échouent.EN 16931

• BR-CL-10Utiliser un code ICD de l'ISO 6523 comme schéma d'un identifiant de partie

  Le schemeID d'un cac:PartyIdentification/cbc:ID doit être un code ICD de l'ISO 6523, comme 0088 pour un GLN. SEPA n'est admis que pour le vendeur et le bénéficiaire.EN 16931

• BR-CL-13Utiliser un code UNTDID 7143 dans le listID de la classification

  Le listID d'un code de classification d'article doit être un code UNTDID 7143, comme TST pour UNSPSC ou STI pour CPV, et non le nom du schéma.EN 16931

• BR-CL-14Utiliser un code pays ISO 3166-1 alpha-2 dans les adresses

  Chaque cac:Country/cbc:IdentificationCode doit être un code ISO 3166-1 à deux lettres, en majuscules. Le code du Royaume-Uni est GB, et non UK.EN 16931

• BR-CL-16Utiliser un code de moyen de paiement UNTDID 4461

  cbc:PaymentMeansCode doit être un code UNTDID 4461, comme 30 pour un virement ou 49 pour un prélèvement, et non un nom de système bancaire ou de produit.EN 16931

• BR-CL-17Utiliser un code de catégorie de TVA autorisé dans chaque catégorie de taxe

  Chaque cac:TaxCategory/cbc:ID doit être l'un des codes S, Z, E, AE, K, G, O, L, M ou B. Les codes fiscaux internes comme SR sont rejetés.EN 16931

• BR-CL-18Utiliser un code de catégorie de TVA autorisé pour l'article de chaque ligne

  La catégorie de la ligne dans cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID doit être un code autorisé comme S, Z ou E. Un code interne comme SR est rejeté.EN 16931

• BR-CL-19Utiliser un code de motif de remise de la liste UNTDID 5189

  Un code de motif de remise doit être l'un des codes UNTDID 5189 autorisés dans Peppol, comme 95 pour Discount (remise). Un mot comme DISCOUNT n'est pas un code.EN 16931

• BR-CL-20Utiliser un code de motif de frais de la liste UNTDID 7161

  Un code de motif de frais doit être un code UNTDID 7161 en majuscules, comme FC pour le fret ou DL pour la livraison. Les simples mots comme FREIGHT sont rejetés.EN 16931

• BR-CL-21Utiliser un code ICD de l'ISO 6523 dans le schemeID de l'identifiant d'article

  Le schemeID d'un identifiant standard d'article doit être un code de la liste ICD de l'ISO 6523. Pour un GTIN, c'est 0160, et non le texte GTIN.EN 16931

• BR-CL-22Utiliser un code VATEX comme code du motif d'exonération de TVA

  cbc:TaxExemptionReasonCode doit contenir un code de la liste VATEX, comme VATEX-EU-132. Les codes inventés sont rejetés ; envoyez un texte de motif si aucun code ne convient.EN 16931

• BR-CL-23Utiliser un code de la Recommandation 20 de l'UN/ECE dans unitCode

  Chaque unitCode sur une quantité de ligne ou une quantité de base du prix doit être un code UN/ECE Rec 20 ou Rec 21, en majuscules. Les abréviations locales comme EACH échouent.EN 16931

• BR-CL-24Utiliser un code MIME autorisé pour les pièces jointes intégrées

  Le mimeCode d'une pièce jointe intégrée doit être l'une de six valeurs : PDF, PNG, JPEG, CSV, Excel xlsx ou tableur OpenDocument. Tout le reste échoue.EN 16931

• BR-CL-25Utiliser un code EAS comme schemeID d'une adresse électronique

  Le schemeID de chaque cbc:EndpointID doit être un code de la liste Electronic Address Scheme (EAS), comme 0088, avec une correspondance exacte.EN 16931

• PEPPOL-EN16931-CL008Utiliser un code de schéma d'adresse électronique Peppol dans EndpointID

  Le schemeID de chaque cbc:EndpointID doit correspondre exactement à un code de la liste Peppol des schémas d'adresse électronique, comme 0088 pour un GLN.Peppol BIS Billing

• BR-DEC-01Écrire le montant de la remise au niveau du document avec deux décimales au plus

  Le montant d'une remise au niveau du document a plus de deux chiffres après le point décimal. Écrivez-en deux au plus : 1.00 passe, 1.000 échoue.

• BR-DEC-12Écrire le total hors TVA avec deux décimales au plus

  cbc:TaxExclusiveAmount dans les totaux monétaires a plus de deux chiffres après le point décimal. Écrivez le total hors TVA avec deux décimales au plus.

• BR-DEC-18Écrire le montant à payer avec deux décimales au plus

  cbc:PayableAmount a plus de deux chiffres après le point décimal. Arrondissez le montant à payer à deux décimales et formatez-le ainsi.

• BR-DEC-20Écrire chaque montant de TVA de la ventilation avec deux décimales au plus

  Le cbc:TaxAmount d'un cac:TaxSubtotal a plus de deux chiffres après le point décimal. Arrondissez le montant de TVA de la catégorie à deux décimales.

• BR-DEC-23Écrire le montant net de ligne avec deux décimales au plus

  Un montant net de ligne a plus de deux chiffres après le point décimal. Arrondissez-le à deux décimales ; les zéros finaux comptent, donc 25.000 échoue.

• BR-DEC-24Écrire le montant de la remise de ligne avec deux décimales au plus

  Une remise sur une ligne de facture a un cbc:Amount avec plus de deux chiffres après le point décimal. Arrondissez la remise de ligne à deux décimales.

Taux normal (S) (6)

• BR-S-01Ajouter la ventilation de la TVA au taux normal qu'exigent les lignes, remises ou frais

  Si une ligne, une remise ou des frais au niveau du document sont au taux normal, la ventilation de la TVA doit aussi avoir une entrée au taux normal, et l'inverse vaut aussi.

• BR-S-02Ajouter l'identifiant TVA du vendeur lorsque des lignes sont au taux normal

  Un document comportant une ligne au taux normal doit identifier le vendeur à la TVA, par son propre identifiant fiscal ou par l'identifiant TVA d'un représentant fiscal.

• BR-S-05Donner à une ligne au taux normal un taux de TVA supérieur à zéro

  Une ligne en catégorie de TVA S doit avoir un taux supérieur à zéro dans la catégorie de taxe de son article. Un taux de 0, un taux négatif ou l'absence de taux échoue.

• BR-S-08Corriger une base imposable au taux normal qui ne correspond pas à ses lignes, frais et remises

  Pour chaque taux normal, la base imposable de la ventilation doit correspondre aux montants des lignes au taux normal, plus les frais et moins les remises au niveau du document à ce taux.

• BR-S-09Corriger le montant de TVA d'une ventilation au taux normal

  Dans une ventilation de la TVA au taux normal, le montant de taxe doit correspondre à la base imposable multipliée par le taux. Les écarts inférieurs à 1.00 passent le contrôle mais restent faux.

• BR-S-10Retirer le motif d'exonération d'une ventilation de la TVA au taux normal

  Une ventilation de la TVA au taux normal ne doit porter ni texte ni code de motif d'exonération. La TVA est facturée en catégorie S, donc rien n'est exonéré.

Taux zéro (Z) (3)

• BR-Z-01Ajouter exactement une ventilation de la TVA au taux zéro quand le document a un contenu au taux zéro

  Un document comportant une ligne, une remise ou des frais au niveau du document au taux zéro a besoin d'exactement une ventilation de la TVA au taux zéro : ni aucune, ni deux.

• BR-Z-05Mettre à 0 le taux de TVA d'une ligne au taux zéro

  Une ligne en catégorie de TVA Z doit avoir un taux de TVA d'exactement 0. Tout autre taux sur la ligne, ou l'absence d'élément de taux, échoue.

• BR-Z-10Retirer le motif d'exonération d'une ventilation de la TVA au taux zéro

  Une ventilation de la TVA au taux zéro ne doit porter ni texte ni code de motif d'exonération. La catégorie Z dit tout ce qui est nécessaire.

Exonéré (E) (4)

• BR-E-01Utiliser une seule ventilation exonérée pour tout le contenu exonéré

  Lorsqu'une ligne, une remise ou des frais au niveau du document sont exonérés, la ventilation de la TVA doit avoir exactement une entrée de catégorie E : ni aucune, ni une par motif.

• BR-E-08Rendre la base d'imposition exonérée égale aux lignes, frais et remises exonérés

  La base d'imposition de la ventilation exonérée doit égaler exactement les lignes exonérées, plus les frais exonérés, moins les remises exonérées au niveau du document.

• BR-E-09Mettre à zéro le montant de taxe de la ventilation de TVA exonérée

  Aucune TVA n'est facturée dans la catégorie exonérée : le montant de taxe d'une ventilation de la TVA de catégorie E doit donc être exactement 0.

• BR-E-10Ajouter le motif d'exonération à une ventilation de TVA exonérée

  Une ventilation de la TVA de la catégorie exonérée doit indiquer en quoi consiste l'exonération, par un texte de motif d'exonération, un code de motif d'exonération, ou les deux.

Autoliquidation (AE) (4)

• BR-AE-02Identifier le vendeur et l'acheteur sur une facture en autoliquidation

  Un document comportant une ligne en autoliquidation exige un identifiant fiscal du vendeur et, pour l'acheteur, un identifiant TVA ou un identifiant d'immatriculation légale.

• BR-AE-05Mettre à 0 le taux de TVA d'une ligne en autoliquidation

  Une ligne de catégorie de TVA AE doit avoir un taux de TVA d'exactement 0, même si l'acheteur déclarera la TVA sur l'opération.

• BR-AE-09Mettre à zéro le montant de taxe de la ventilation de TVA en autoliquidation

  Le vendeur ne facture pas de TVA en autoliquidation, donc une ventilation de la TVA de catégorie AE doit indiquer un montant de taxe d'exactement 0.

• BR-AE-10Ajouter le motif d'autoliquidation à la ventilation de la TVA

  Une ventilation de la TVA en autoliquidation doit indiquer pourquoi aucune TVA n'est facturée, par un texte de motif d'exonération, un code de motif, ou les deux.

Livraison intracommunautaire (K) (4)

• BR-IC-02Ajouter les identifiants TVA du vendeur et de l'acheteur à une livraison intracommunautaire

  Un document avec une ligne de livraison intracommunautaire (catégorie K) a besoin d'un identifiant TVA du vendeur ou du représentant fiscal et d'un identifiant TVA de l'acheteur.

• BR-IC-10Ajouter le motif de livraison intracommunautaire à la ventilation de la TVA

  Une ventilation de la TVA de catégorie K doit indiquer le motif de livraison intracommunautaire : le code VATEX-EU-IC, le texte correspondant, ou les deux.

• BR-IC-11Ajouter une date de livraison ou une période de facturation à une livraison intracommunautaire

  Lorsque la ventilation de la TVA comprend la catégorie K, le document a besoin d'une date de livraison effective ou d'une période de facturation au niveau du document.

• BR-IC-12Ajouter le pays de livraison à une livraison intracommunautaire

  Un document avec une ventilation de TVA K doit indiquer le pays où les marchandises ont été livrées, dans l'adresse de livraison sous cac:Delivery/cac:DeliveryLocation.

Exportation hors de l'UE (G) (1)

• BR-G-02Ajouter l'identifiant TVA du vendeur à une facture d'exportation

  Un document avec une ligne de catégorie G, exportation hors UE, a besoin d'un identifiant TVA du vendeur, ou de son représentant fiscal, sous le régime VAT.

Hors champ de la TVA (O) (4)

• BR-O-02Retirer les identifiants TVA d'un document non soumis à la TVA

  Si une ligne est en catégorie O, non soumise à la TVA, le document ne doit porter aucun identifiant TVA pour le vendeur, l'acheteur ou un représentant fiscal.

• BR-O-05Retirer le taux de TVA d'une ligne non soumise à la TVA

  Une ligne en catégorie O ne doit pas avoir de cbc:Percent dans sa catégorie de taxe, pas même 0. Omettez entièrement le taux.

• BR-O-10Ajouter le motif de non-soumission à la TVA dans la ventilation de la TVA

  Une ventilation de la TVA en catégorie O doit indiquer que le montant n'est pas soumis à la TVA : le code VATEX-EU-O, un texte de motif, ou les deux.

• BR-O-11Facturer séparément les montants non soumis à la TVA et les autres catégories de TVA

  Un document ayant une ventilation de la TVA en catégorie O ne peut avoir de ventilation dans aucune autre catégorie. Montants hors champ et montants taxés exigent des documents distincts.

Règles métier (PEPPOL-EN16931-R) (24)

• PEPPOL-EN16931-R001Ajouter l'identifiant de processus métier manquant

  Le document n'a pas de cbc:ProfileID. Ajoutez-le directement sous la racine, après cbc:CustomizationID, avec l'identifiant du processus Peppol Billing.

• PEPPOL-EN16931-R002S'en tenir à une seule note au niveau du document

  Peppol autorise un cbc:Note directement sous la racine, sauf si le vendeur et l'acheteur ont tous deux une adresse postale allemande. Fusionnez les textes en une note.

• PEPPOL-EN16931-R003Ajouter une référence de l'acheteur ou une référence de bon de commande

  Le document n'a ni cbc:BuyerReference ni cac:OrderReference/cbc:ID. Peppol exige au moins l'un des deux pour que l'acheteur puisse acheminer la facture.

• PEPPOL-EN16931-R004Utiliser l'identifiant de spécification Peppol BIS Billing 3.0

  cbc:CustomizationID est absent ou n'est pas l'identifiant Peppol BIS Billing 3.0. Envoyez la valeur Peppol, pas EN 16931 seul ni une autre CIUS.

• PEPPOL-EN16931-R005Supprimer une devise de comptabilisation de la TVA qui répète la devise de la facture

  cbc:TaxCurrencyCode ne sert qu'à une TVA comptabilisée dans une devise autre que celle de la facture. Omettez-le lorsque les deux seraient identiques.

• PEPPOL-EN16931-R007Utiliser un identifiant de processus métier approuvé

  cbc:ProfileID doit nommer un processus métier que les règles Peppol reconnaissent ; pour Billing, urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0, pas une version.

• PEPPOL-EN16931-R008Supprimer les éléments vides du document

  Un élément n'a ni texte ni élément enfant. Peppol n'autorise pas les éléments vides : omettez tout élément facultatif pour lequel vous n'avez pas de valeur.

• PEPPOL-EN16931-R010Ajouter l'adresse électronique de l'acheteur

  Peppol exige un cbc:EndpointID dans l'élément Party de l'acheteur. Seule la présence de l'élément est testée ; le schéma et la valeur relèvent d'autres règles.

• PEPPOL-EN16931-R020Ajouter l'adresse électronique du vendeur

  Peppol exige un cbc:EndpointID dans l'élément Party du vendeur. La règle vérifie seulement que l'élément est présent, pas son schéma ni sa valeur.

• PEPPOL-EN16931-R040Corriger le montant d'une remise ou de frais qui ne correspond pas à son montant de base et à son pourcentage

  Lorsqu'une remise ou des frais indiquent un montant de base et un pourcentage, le montant doit valoir base x pourcentage / 100, à 0.02 près.

• PEPPOL-EN16931-R041Ajouter le montant de base à une remise ou à des frais qui indiquent un pourcentage

  Une remise ou des frais qui indiquent un pourcentage doivent aussi indiquer le montant de base auquel le pourcentage a été appliqué.

• PEPPOL-EN16931-R042Ajouter le pourcentage à une remise ou à des frais qui indiquent un montant de base

  Une remise ou des frais qui indiquent un montant de base doivent aussi indiquer le pourcentage ; une remise ou des frais d'un montant fixe ne devraient porter ni l'un ni l'autre.

• PEPPOL-EN16931-R043Écrire l'indicateur de frais sous la forme true ou false, et non 1 ou 0

  Peppol veut que cbc:ChargeIndicator des remises et frais du document et des lignes soit écrit true ou false. Le schéma autorise aussi 1 et 0 ; Peppol, non.

• PEPPOL-EN16931-R044Marquer l'ajustement au niveau du prix comme remise, ou sortir une majoration du prix

  Seule une remise peut figurer dans cac:Price/cac:AllowanceCharge, dont le cbc:ChargeIndicator doit donc être false. Une majoration va dans le prix net ou des frais de ligne.

• PEPPOL-EN16931-R046Corriger un prix net qui n'est pas le prix brut moins la remise sur le prix

  Lorsque le prix d'une ligne indique un prix brut, le prix net doit être exactement égal au prix brut moins la remise sur le prix. Aucune tolérance n'est admise.

• PEPPOL-EN16931-R051Utiliser le code de devise de la facture dans le currencyID de chaque montant

  Un montant a un currencyID autre que cbc:DocumentCurrencyCode. Tous les montants doivent être dans la devise de la facture, sauf le total de TVA en devise de comptabilisation.

• PEPPOL-EN16931-R053Placer toute la ventilation de la TVA dans un seul total de taxe

  Le document doit avoir exactement un cac:TaxTotal contenant des éléments cac:TaxSubtotal. Placez chaque ventilation de la TVA dans ce seul total de taxe.

• PEPPOL-EN16931-R054N'envoyer un total de taxe sans ventilation qu'avec une devise de comptabilisation de la TVA

  Un cac:TaxTotal sans cac:TaxSubtotal doit figurer exactement une fois lorsque cbc:TaxCurrencyCode est indiqué, et pas du tout lorsqu'il est absent.

• PEPPOL-EN16931-R055Donner au total de TVA en devise de comptabilisation le même signe que le total de TVA de la facture

  Les totaux de TVA dans la devise de la facture et dans la devise de comptabilisation de la TVA ne doivent pas être de part et d'autre de zéro. Zéro va avec tout signe.

• PEPPOL-EN16931-R061Ajouter la référence du mandat à un prélèvement

  Le moyen de paiement 49 ou 59 est un prélèvement et exige cac:PaymentMandate/cbc:ID, la référence du mandat signé par l'acheteur.

• PEPPOL-EN16931-R110Faire commencer chaque période de ligne à la date de début de la période de facturation ou après

  Si le document a une date de début de période de facturation, aucune période de ligne ne peut commencer plus tôt. Corrigez la date de la ligne ou avancez le début de la période du document.

• PEPPOL-EN16931-R120Corriger un montant net de ligne qui ne découle pas de la quantité, du prix, des frais et des remises

  Chaque montant net de ligne doit être égal à quantité x (prix net / quantité de base) + frais de la ligne - remises de la ligne, à 0.02 près.

• PEPPOL-EN16931-R121Utiliser une quantité de base du prix supérieure à zéro, ou la retirer

  Si le prix d'une ligne indique une quantité de base, elle doit être supérieure à zéro. Zéro et les valeurs négatives échouent ; omettre l'élément est accepté.

• PEPPOL-EN16931-R130Utiliser l'unité de la quantité de la ligne pour la quantité de base du prix

  Lorsque cac:Price/cbc:BaseQuantity a un unitCode, ce doit être celui de la quantité de la ligne. Convertissez le prix plutôt que de renommer l'unité.

Codes de processus et de type de document (PEPPOL-EN16931-P) (3)

• PEPPOL-EN16931-P0100Utiliser un code de type de facture autorisé par Peppol BIS Billing

  Peppol BIS Billing n'accepte qu'une partie des codes de facture UNTDID 1001. Un code comme 325 (pro forma) réussit EN 16931 et échoue ici.

• PEPPOL-EN16931-P0101Utiliser un code de type d'avoir autorisé par Peppol BIS Billing

  Dans un avoir Peppol, cbc:CreditNoteTypeCode doit valoir 381, 396, 81, 83 ou 532. Un code de facture comme 380 est rejeté.

• PEPPOL-EN16931-P0106Associer le code d'exonération VATEX-EU-IC à la catégorie K

  Le code de motif d'exonération VATEX-EU-IC est réservé aux livraisons intracommunautaires, catégorie K. Une catégorie de taxe d'un autre code qui le porte est rejetée.

Formats (PEPPOL-EN16931-F) (1)

• PEPPOL-EN16931-F001Écrire les dates au format simple YYYY-MM-DD, sans fuseau horaire

  Les dates Peppol doivent compter exactement dix caractères, YYYY-MM-DD. Un suffixe de fuseau horaire comme Z ou +01:00 passe la XSD mais échoue à cette règle.

Contrôles des identifiants (PEPPOL-COMMON) (1)

• PEPPOL-COMMON-R040Corriger un GLN dont la clé de contrôle est fausse

  Un identifiant avec le schéma 0088 ne doit contenir que des chiffres et se terminer par la bonne clé de contrôle GS1. 7300010000001 réussit ; 7300010000002 échoue.

Pays-Bas (NL) (3)

• NL-R-001Faire référence à la facture corrigée dans un avoir d'un fournisseur néerlandais

  Lorsque l'adresse du vendeur est aux Pays-Bas, un avoir doit porter le numéro de la facture qu'il corrige dans cac:BillingReference.

• NL-R-003Utiliser le schéma 0106 (KVK) ou 0190 (OIN) pour l'identifiant légal d'un vendeur néerlandais

  Lorsque l'adresse du vendeur est aux Pays-Bas, cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID doit avoir une valeur et le schemeID 0106 (KVK) ou 0190 (OIN).

• NL-R-007Ajouter un moyen de paiement lorsqu'un fournisseur néerlandais doit être payé

  Un vendeur aux Pays-Bas doit inclure cac:PaymentMeans dès que l'acheteur a quelque chose à payer : une facture due au-dessus de zéro ou un avoir dû en dessous.

Éléments hors du modèle (UBL-CR) (3)

• UBL-CR-006Retirer l'heure d'émission du document

  Avertissement : cbc:IssueTime sort du modèle EN 16931. La facture reste valide ; retirez l'élément et gardez la date d'émission.

• UBL-CR-561Retirer le total de taxe des lignes de facture

  Un cac:TaxTotal dans une ligne ne fait pas partie de la norme EN 16931 et déclenche un avertissement. Le document reste valide ; la TVA figure dans la ventilation au niveau du document.

• UBL-CR-682Déplacer l'adresse de livraison dans DeliveryLocation

  Un avertissement : cac:Delivery/cac:DeliveryAddress sort du modèle de facture. Écrivez l'adresse de livraison sous la forme de cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address.

Limites de répétition (UBL-SR) (1)

• UBL-SR-53Ajouter le CompanyID à un PartyTaxScheme, ou retirer le régime

  Chaque cac:PartyTaxScheme doit contenir à la fois un cbc:CompanyID et un cac:TaxScheme/cbc:ID. Un régime fiscal envoyé sans le numéro d'immatriculation correspondant est rejeté.

Types de données (UBL-DT) (1)

• UBL-DT-01Écrire chaque montant avec au plus deux décimales

  Un montant a plus de deux chiffres après le point décimal. Chaque élément de montant est limité à deux, sauf le prix net de l'article et les remises sur le prix.

• FW-XML-001Corriger un XML que l'analyseur refuse de lire

  Un diagnostic Ironfang, pas une règle officielle : le XML est mal formé, dans un encodage non pris en charge, ou utilise DOCTYPE, des entités ou XInclude. Rien d'autre n'a été exécuté.